Le drawdown est un phénomène auquel les traders du Forex sont presque toujours confrontés et il ne faut pas en avoir peur. Toutefois, si vous êtes novice dans le domaine de la négociation, en particulier sur le marché des changes, le mot « drawdown » peut certainement vous effrayer. En fait, il s’agit d’une partie tout à fait normale du processus de trading et tout le monde, même le trader le plus expérimenté, est confronté aux drawdowns.
Cependant, si vous débutez dans le trading, vous devez absolument savoir ce qu’est le drawdown afin de gérer plus correctement le solde de votre compte de trading.
Signification de l’expression « drawdown » sur le marché des changes
Comprendre le drawdown est assez simple : il s’agit de la différence entre votre solde initial (ou solde pour une certaine période) et votre solde au point le plus bas pour une certaine période. En d’autres termes, le drawdown indique combien d’argent vous avez perdu sur une période donnée. Par exemple, prenons un compte de trading de 100 000 $. Si votre solde à la fin du mois était de 90 000 $, cela signifie que pour ce mois, vous avez eu un drawdown de 10 000 $ (ou 10 % en valeurs relatives).
Que pouvez-vous apprendre en analysant vos drawdowns sur le Forex ?
Un seul drawdown ne vous dit pratiquement rien car il peut simplement s’agir d’une coïncidence de circonstances négatives. Cependant, des drawdowns répétés peuvent décrire la solidité de votre système de trading sur le long terme.
Le principal problème est que chaque drawdown vous oblige à avoir plus de rentabilité à l’avenir afin d’atteindre votre seuil de rentabilité. Par exemple, si vous avez un drawdown de 50 %, vous avez besoin d’un rendement de 100 % sur votre capital restant, juste pour couvrir vos pertes précédentes.
La plupart des grands investisseurs et des fonds d’investissement se concentrent sur des chiffres de bénéfices beaucoup plus faibles, préférant mettre en œuvre des procédures de gestion des risques afin de réduire la probabilité ou l’ampleur des retraits.
Cependant, si nous parlons de traders amateurs, ils éprouvent au contraire de l’agressivité et de l’excitation, cherchant à récupérer leur capital. Bien sûr, cela conduit généralement à un résultat complètement différent. Le trader devient moins prudent et utilise un effet de levier plus important, ce qui augmente les risques de pertes.
Comment éviter les drawdowns sur le Forex
Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous aider à éviter les drawdowns.
- Ne cédez jamais aux émotions. Les retraits se produisent parfois et c’est même parfois bien, mais seulement s’ils sont causés par un changement des conditions du marché. Cependant, si vous vous précipitez et voulez tout récupérer, vous aurez du mal à y arriver. Les émotions sont plus susceptibles de constituer un obstacle important au trading, alors essayez de les éviter.
- N’utilisez pas un effet de levier trop important. Plus d’effet de levier signifie plus de risque, alors trouvez un équilibre entre la taille des transactions et le risque. Bien sûr, l’effet de levier vous permet d’ouvrir des transactions plus importantes qui seraient trop risquées avec des liquidités, mais d’un autre côté, il augmente votre risque.
- Définissez un ordre stop-loss ou stop-market avant d’entrer dans une transaction. Cela vous permettra de verrouiller une perte ne dépassant pas la taille que vous avez fixée, même si la transaction se passe mal sur cette position.
- Concentrez-vous sur la stratégie. Si une grande partie du trading vous oblige à prendre des décisions rapides, la vision à long terme est au cœur de la réussite. Vous devez élaborer votre stratégie de trading et ne considérer chaque transaction individuelle que comme un petit puzzle de votre travail. Cela vous aidera à éviter les décisions irréfléchies et les actions spontanées.
